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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 369.00 | 152 743.00 | 32 626.00 | 185 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 369.00 | 152 743.00 | 32 626.00 | 185 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 331.00 | | 379 331.00 | 379 331.00 |
BZ Autres créances | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
CF Disponibilités | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 351.00 | | 453 351.00 | 453 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 720.00 | 152 743.00 | 485 977.00 | 638 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
DL TOTAL (I) | 161 086.00 | | | 161 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 495.00 | | | 264 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 891.00 | | | 324 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 977.00 | | | 485 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 891.00 | | | 324 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 031.00 | | 1 576 031.00 | 1 576 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 031.00 | | 1 576 031.00 | 1 576 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 666.00 | | | -13 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 663.00 | | | 1 580 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 882.00 | | | 1 512 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 919.00 | | 8 750.00 | 183 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 185 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 185 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 919.00 | | 8 750.00 | 183 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 273.00 | 36 365.00 | 6 894.00 | 123 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 273.00 | 36 365.00 | 6 894.00 | 123 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UX Autres créances clients | 379 331.00 | 379 331.00 | | 379 331.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VI Groupe et associés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 681.00 | 415 681.00 | | 415 681.00 |
VW T.V.A. | 192 649.00 | 192 649.00 | | 192 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 891.00 | 324 891.00 | | 324 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
ST Autres comptes | 489 082.00 | | | 489 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
YT Sous‐traitance | 683 562.00 | | | 683 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183 477.00 | | | 1 183 477.00 |