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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869.00 | 2 465.00 | 404.00 | 2 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 432.00 | 61 243.00 | 121 189.00 | 182 432.00 |
BF Prêts | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 114.00 | 65 840.00 | 123 273.00 | 189 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 430.00 | | 115 430.00 | 115 430.00 |
BZ Autres créances | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
CF Disponibilités | 206 724.00 | | 206 724.00 | 206 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 028.00 | | 373 028.00 | 373 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 142.00 | 65 840.00 | 496 301.00 | 562 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 514.00 | 135 341.00 | | 174 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 092.00 | 39 173.00 | | 11 092.00 |
DL TOTAL (I) | 207 607.00 | 196 514.00 | | 207 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 085.00 | 196 512.00 | | 180 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 1 446.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 155.00 | 66 000.00 | | 25 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 481.00 | 94 491.00 | | 82 481.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 6 557.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 694.00 | 365 005.00 | | 288 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 301.00 | 561 520.00 | | 496 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 694.00 | 178 215.00 | | 288 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 603.00 | | 97 800.00 | 125 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 290.00 | 189 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 870.00 | 185 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 471.00 | | 95 700.00 | 123 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 246.00 | 38 777.00 | 15 182.00 | 42 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 113.00 | 38 777.00 | 15 182.00 | 40 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UP Prêts | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 115 430.00 | 115 430.00 | | 115 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 085.00 | 180 085.00 | | 180 085.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
VP Divers | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 984.00 | 167 984.00 | | 167 984.00 |
VW T.V.A. | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 694.00 | 288 694.00 | | 288 694.00 |