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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 1 075.00 | 3 675.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 010.00 | 1 075.00 | 3 935.00 | 5 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 696.00 | 5 780.00 | 40 916.00 | 46 696.00 |
BZ Autres créances | 125 456.00 | | 125 456.00 | 125 456.00 |
CF Disponibilités | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 846.00 | 5 780.00 | 194 066.00 | 199 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 856.00 | 6 855.00 | 198 001.00 | 204 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 709.00 | 19 350.00 | | -5 709.00 |
DL TOTAL (I) | 17 641.00 | 23 350.00 | | 17 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 11 892.00 | | 2 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 208.00 | 20 341.00 | | 178 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 360.00 | 32 233.00 | | 180 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 001.00 | 55 583.00 | | 198 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 360.00 | 32 233.00 | | 180 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 634.00 | | 540 634.00 | 540 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 634.00 | | 540 634.00 | 540 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 154.00 | 1 000.00 | | 3 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 154.00 | 1 000.00 | | 3 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 973.00 | -1 000.00 | | -2 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 3 258.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 815.00 | 229 224.00 | | 540 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 524.00 | 209 874.00 | | 546 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 709.00 | 19 350.00 | | -5 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 3 010.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 750.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458.00 | 617.00 | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | 617.00 | | 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 780.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 105.00 | 117 105.00 | | 117 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VB T. V. A. | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
VP Divers | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 413.00 | 172 413.00 | | 172 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 163.00 | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 035.00 | 1 207.00 | | 1 035.00 |
ST Autres comptes | 40 514.00 | 17 783.00 | | 40 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 205.00 | 2 200.00 | | 1 205.00 |
YT Sous‐traitance | 234 286.00 | 140 609.00 | | 234 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 211.00 | 163.00 | | 1 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 601.00 | 3 516.00 | | 7 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 040.00 | 161 798.00 | | 277 040.00 |