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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 919.00 | 4 821.00 | 27 098.00 | 31 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 653.00 | 21 562.00 | 69 091.00 | 90 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 109.00 | 170 284.00 | 285 825.00 | 456 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 881.00 | 453 496.00 | 431 385.00 | 884 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535 335.00 | | 535 335.00 | 535 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 500.00 | 1 500.00 | 198 000.00 | 199 500.00 |
BT Marchandises | 64 250.00 | 3 000.00 | 61 250.00 | 64 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 878.00 | 10 526.00 | 56 352.00 | 66 878.00 |
BZ Autres créances | 186 890.00 | | 186 890.00 | 186 890.00 |
CF Disponibilités | 59 614.00 | | 59 614.00 | 59 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 751.00 | 15 026.00 | 1 120 725.00 | 1 135 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 632.00 | 468 522.00 | 1 552 110.00 | 2 020 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 286 102.00 | 256 829.00 | 29 274.00 | 286 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 020.00 | 87 450.00 | | 122 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507 791.00 | 1 356 956.00 | | 507 791.00 |
DH Report à nouveau | | -1 040 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 777.00 | -524 565.00 | | -532 777.00 |
DL TOTAL (I) | 97 034.00 | -120 358.00 | | 97 034.00 |
DP Provisions pour risques | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 643.00 | 891 407.00 | | 1 018 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 000.00 | 61 000.00 | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 760.00 | 158 064.00 | | 251 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 833.00 | 63 839.00 | | 117 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 447 477.00 | 1 174 356.00 | | 1 447 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 110.00 | 1 053 998.00 | | 1 552 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 152.00 | 344 713.00 | | 516 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 610.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 229.00 | | 297 652.00 | 587 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 102.00 | | | 286 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | 27 010.00 | 5 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 158.00 | | 265 604.00 | 281 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | 5 038.00 | 14 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 059.00 | 101 437.00 | 453 496.00 | 352 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 411.00 | 48 418.00 | 256 829.00 | 208 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | 1 587.00 | 4 821.00 | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 414.00 | 51 432.00 | 191 846.00 | 140 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 600.00 | | |