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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 331.00 | 14 378.00 | 361 953.00 | 376 331.00 |
BZ Autres créances | 215 065.00 | | 215 065.00 | 215 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 332 450.00 | | 332 450.00 | 332 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 516.00 | | 547 516.00 | 547 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 847.00 | 14 378.00 | 909 469.00 | 923 847.00 |
CU Autres participations | 361 953.00 | | 361 953.00 | 361 953.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 964.00 | 359 964.00 | | 359 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 852.00 | 10 697.00 | | 15 852.00 |
DG Autres réserves | 301 202.00 | 203 251.00 | | 301 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 690.00 | 103 106.00 | | 14 690.00 |
DL TOTAL (I) | 691 710.00 | 677 019.00 | | 691 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 983.00 | 188 942.00 | | 213 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 945.00 | | 2 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907.00 | 1 059.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 758.00 | 192 946.00 | | 217 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 469.00 | 869 966.00 | | 909 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 758.00 | 192 946.00 | | 217 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 983.00 | | | 213 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
FG Production vendue services | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 735.00 | 127 029.00 | | 39 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 045.00 | 23 923.00 | | 25 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 690.00 | 103 106.00 | | 14 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 331.00 | | | 376 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 953.00 | | | 361 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 866.00 | 511.00 | | 13 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 866.00 | 511.00 | | 13 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VC Groupe et associés | 215 065.00 | 215 065.00 | | 215 065.00 |
VI Groupe et associés | 213 983.00 | 213 983.00 | | 213 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 065.00 | 215 065.00 | | 215 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 758.00 | 217 758.00 | | 217 758.00 |