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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | 1 689.00 | 3 111.00 | 4 800.00 |
AX Avances et acomptes | 138 970.00 | | 138 970.00 | 138 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 625.00 | 1 689.00 | 1 515 936.00 | 1 517 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 277 357.00 | | 277 357.00 | 277 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 159.00 | | 389 159.00 | 389 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 784.00 | 1 689.00 | 1 905 095.00 | 1 906 784.00 |
CU Autres participations | 1 365 059.00 | | 1 365 059.00 | 1 365 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 746.00 | 3 970.00 | | 16 746.00 |
DG Autres réserves | 318 176.00 | 75 430.00 | | 318 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 643.00 | 255 522.00 | | 83 643.00 |
DK Provisions réglementées | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 988.00 | 1 034 922.00 | | 1 123 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 898.00 | | | 586 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 143.00 | 63 741.00 | | 143 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 566.00 | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 450.00 | 36 350.00 | | 42 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 107.00 | 102 657.00 | | 781 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 095.00 | 1 137 580.00 | | 1 905 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 422.00 | 139.00 | | 5 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 422.00 | -139.00 | | -5 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 675.00 | 19 368.00 | | 28 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 001.00 | 286 292.00 | | 158 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 358.00 | 30 770.00 | | 74 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 643.00 | 255 522.00 | | 83 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 143.00 | 143 143.00 | | 143 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 898.00 | 16 189.00 | 570 709.00 | 586 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 568.00 | 120 568.00 | | 120 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 107.00 | 204 398.00 | 570 709.00 | 775 107.00 |