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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 617.00 | 61 468.00 | 1 149.00 | 62 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 367.00 | 62 218.00 | 1 149.00 | 63 367.00 |
072 Créances – Autres | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
084 Disponibilités | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 185.00 | | 81 185.00 | 81 185.00 |
110 Total général Actif | 144 552.00 | 62 218.00 | 82 334.00 | 144 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 570.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 44 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
242 Autres charges externes. | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
252 Charges sociales | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 237.00 | | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 671.00 | | | 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 218.00 | | | 62 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |