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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 858.00 | 8 935.00 | 71 923.00 | 80 858.00 |
040 Immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 958.00 | 8 935.00 | 75 023.00 | 83 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 477.00 | | 50 477.00 | 50 477.00 |
072 Créances – Autres | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
084 Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 613.00 | | 105 613.00 | 105 613.00 |
110 Total général Actif | 189 570.00 | 8 935.00 | 180 635.00 | 189 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 86 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 261.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 958.00 | | | 13 958.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 69 025.00 | 97 256.00 | | 69 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33.00 | | | 33.00 |
222 Production stockée | -13 703.00 | 24 903.00 | | -13 703.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 460.00 | 122 159.00 | | 55 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 759.00 | | | 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 899.00 | 36 681.00 | | -7 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 452.00 | 21 107.00 | | 10 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 340.00 | -5 340.00 | | 5 340.00 |
242 Autres charges externes. | 54 182.00 | 61 767.00 | | 54 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 12.00 | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 665.00 | 241.00 | | 2 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 035.00 | 2 900.00 | | 6 035.00 |
262 Autres charges | 849.00 | | | 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 878.00 | 117 369.00 | | 72 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 418.00 | 4 790.00 | | -17 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 157.00 | 514.00 | | 1 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -134.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 261.00 | 5 438.00 | | -16 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 697.00 | | | 10 697.00 |