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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 891.00 | 1 677.00 | 3 214.00 | 4 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 183.00 | 2 969.00 | 3 214.00 | 6 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 307.00 | 3 553.00 | 84 754.00 | 88 307.00 |
072 Créances – Autres | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
084 Disponibilités | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 611.00 | 3 553.00 | 139 058.00 | 142 611.00 |
110 Total général Actif | 148 793.00 | 6 521.00 | 142 272.00 | 148 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 196.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 537.00 | | | 444 537.00 |
222 Production stockée | -3 525.00 | | | -3 525.00 |
230 Autres produits | 995.00 | | | 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 007.00 | | | 442 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 497.00 | | | 84 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 020.00 | | | -6 020.00 |
242 Autres charges externes. | 130 845.00 | | | 130 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 256.00 | | | 169 256.00 |
252 Charges sociales | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 922.00 | | | 922.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 141.00 | | | 411 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 615.00 | | | 615.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 583.00 | | | 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 322.00 | | | 322.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -322.00 | | | -322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 527.00 | | | 86 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 140.00 | | | 38 140.00 |