| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 863 778.00 | 367 677.00 | 496 101.00 | 863 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 226.00 | 178 731.00 | 269 495.00 | 448 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 376.00 | 98 594.00 | 279 782.00 | 378 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 380.00 | 645 002.00 | 1 092 378.00 | 1 737 380.00 |
BT Marchandises | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BZ Autres créances | 126 850.00 | | 126 850.00 | 126 850.00 |
CF Disponibilités | 324 138.00 | | 324 138.00 | 324 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 024.00 | | 482 024.00 | 482 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 404.00 | 645 002.00 | 1 574 402.00 | 2 219 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 019.00 | 122 019.00 | | 122 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
DH Report à nouveau | 324 279.00 | 94 906.00 | | 324 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 005.00 | 229 373.00 | | 115 005.00 |
DL TOTAL (I) | 573 505.00 | 458 500.00 | | 573 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 278.00 | 425 524.00 | | 640 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 986.00 | 72 199.00 | | 70 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 338.00 | 180 706.00 | | 130 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 969.00 | 135 054.00 | | 88 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 326.00 | 91 894.00 | | 70 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 897.00 | 905 377.00 | | 1 000 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 402.00 | 1 363 877.00 | | 1 574 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 897.00 | 905 377.00 | | 1 000 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 958.00 | | 386 232.00 | 1 509 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 810.00 | 1 737 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 810.00 | 1 690 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 958.00 | | 356 232.00 | 1 492 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 30 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 773.00 | 255 980.00 | 750.00 | 389 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 773.00 | 255 980.00 | 750.00 | 389 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 338.00 | 130 338.00 | | 130 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 278.00 | 640 278.00 | | 640 278.00 |
VI Groupe et associés | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 215.00 | | | 258 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
VP Divers | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 024.00 | 183 024.00 | | 183 024.00 |
VW T.V.A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 897.00 | 1 000 897.00 | | 1 000 897.00 |