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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 050.00 | | 224 050.00 | 224 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 395.00 | 39 460.00 | 3 934.00 | 43 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 933.00 | 43 802.00 | 23 132.00 | 66 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 378.00 | 83 262.00 | 251 116.00 | 334 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 166.00 | | 68 166.00 | 68 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 752.00 | 2 447.00 | 31 305.00 | 33 752.00 |
BZ Autres créances | 230 607.00 | | 230 607.00 | 230 607.00 |
CF Disponibilités | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 139.00 | 2 447.00 | 467 692.00 | 470 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 517.00 | 85 709.00 | 718 808.00 | 804 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 872.00 | | | 121 872.00 |
DH Report à nouveau | | 91 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 234.00 | 29 932.00 | | 106 234.00 |
DL TOTAL (I) | 261 106.00 | 154 872.00 | | 261 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 505.00 | 221 690.00 | | 195 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 031.00 | 151 382.00 | | 124 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 581.00 | 150 451.00 | | 136 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 702.00 | 523 523.00 | | 457 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 808.00 | 678 395.00 | | 718 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 137.00 | 481 152.00 | | 445 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 805.00 | | 724 805.00 | 724 805.00 |
FG Production vendue services | 447 877.00 | | 447 877.00 | 447 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 681.00 | | 1 172 681.00 | 1 172 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 114 101.00 | 79 158.00 | | 114 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | 7 624.00 | | 2 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | 7 624.00 | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 578.00 | -7 624.00 | | 13 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 586.00 | 5 266.00 | | 34 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 885.00 | 1 000 884.00 | | 1 206 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 651.00 | 970 952.00 | | 1 100 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 234.00 | 29 932.00 | | 106 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 817.00 | 17 579.00 | | 22 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 741.00 | 11 521.00 | | 71 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 741.00 | 11 521.00 | | 71 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 031.00 | 124 031.00 | | 124 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
UX Autres créances clients | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VC Groupe et associés | 194 750.00 | 194 750.00 | | 194 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 134.00 | 153 134.00 | | 153 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 372.00 | 29 806.00 | 12 565.00 | 42 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 384.00 | 272 384.00 | | 272 384.00 |
VW T.V.A. | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 702.00 | 445 137.00 | 12 565.00 | 457 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 833.00 | 11 276.00 | | 9 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 842.00 | 31 361.00 | | 11 842.00 |
ST Autres comptes | 107 241.00 | 85 857.00 | | 107 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 731.00 | 60 397.00 | | 68 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
YT Sous‐traitance | 12 500.00 | 6 967.00 | | 12 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158.00 | | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | 6 359.00 | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 141.00 | 17 635.00 | | 12 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 726.00 | 198 051.00 | | 237 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 759.00 | 102 609.00 | | 151 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 472.00 | 184 583.00 | | 200 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |