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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 362.00 | 25 215.00 | 66 147.00 | 91 362.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 302 067.00 | 185 596.00 | 116 471.00 | 302 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 943.00 | 397 268.00 | 95 675.00 | 492 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 783.00 | 79 102.00 | 25 681.00 | 104 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 005.00 | | 58 005.00 | 58 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 160.00 | 687 180.00 | 1 041 980.00 | 1 729 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BT Marchandises | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 597.00 | | 86 597.00 | 86 597.00 |
BZ Autres créances | 128 686.00 | | 128 686.00 | 128 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 558 868.00 | | 558 868.00 | 558 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 116.00 | | 45 116.00 | 45 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 547.00 | | 864 547.00 | 864 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 707.00 | 687 180.00 | 1 906 527.00 | 2 593 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 887.00 | 88 176.00 | | 153 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 136.00 | 215 712.00 | | 170 136.00 |
DL TOTAL (I) | 325 123.00 | 304 987.00 | | 325 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 946.00 | 953 176.00 | | 735 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 634.00 | 222 466.00 | | 351 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 114.00 | 162 373.00 | | 159 114.00 |
EA Autres dettes | 334 709.00 | | | 334 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 403.00 | 1 490 852.00 | | 1 581 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 527.00 | 1 795 839.00 | | 1 906 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 537 803.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
FD Production vendue biens | 2 626 612.00 | | 2 626 612.00 | 2 626 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 088.00 | | 2 681 088.00 | 2 681 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 207.00 | |
GE Autres charges | | | 238 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 843.00 | 7 023.00 | | 31 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 770.00 | 1 878 271.00 | | 2 749 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 634.00 | 1 662 559.00 | | 2 579 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 136.00 | 215 711.00 | | 170 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 136.00 | | 130 895.00 | 1 658 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 090.00 | 58 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 870.00 | 1 729 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 899 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 862.00 | | 51 500.00 | 719 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 183.00 | | 21 390.00 | 880 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 090.00 | | 58 005.00 | 58 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 973.00 | 116 207.00 | | 570 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 621.00 | 6 594.00 | | 18 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 352.00 | 109 613.00 | | 552 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 634.00 | 351 634.00 | | 351 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 115.00 | 102 115.00 | | 102 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 005.00 | | 58 005.00 | 58 005.00 |
UX Autres créances clients | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 946.00 | 227 526.00 | 508 420.00 | 735 946.00 |
VI Groupe et associés | 334 681.00 | 334 681.00 | | 334 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 230.00 | | | 217 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 404.00 | 260 399.00 | 58 005.00 | 318 404.00 |
VW T.V.A. | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 403.00 | 1 072 983.00 | 508 420.00 | 1 581 403.00 |