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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 293 396.00 | | 3 293 396.00 | 3 293 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 196.00 | | 3 295 196.00 | 3 295 196.00 |
BZ Autres créances | 142 526.00 | | 142 526.00 | 142 526.00 |
CF Disponibilités | 95 290.00 | | 95 290.00 | 95 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 816.00 | | 237 816.00 | 237 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 012.00 | | 3 533 012.00 | 3 533 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 293 396.00 | | | 3 293 396.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 497 500.00 | 2 497 500.00 | | 2 497 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 746 969.00 | 634 881.00 | | 746 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 448.00 | 112 089.00 | | 278 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 531 168.00 | 3 252 719.00 | | 3 531 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 53 401.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772.00 | 267 363.00 | | 1 772.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 328.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845.00 | 321 092.00 | | 1 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 012.00 | 3 573 811.00 | | 3 533 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 011.00 | 179 365.00 | | 122 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 076.00 | 365 817.00 | | 444 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 628.00 | 253 728.00 | | 165 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 448.00 | 112 089.00 | | 278 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 417 682.00 | | | 3 417 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 487.00 | 3 295 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 487.00 | 3 295 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417 682.00 | | | 3 417 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 293 396.00 | 3 293 396.00 | | 3 293 396.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VC Groupe et associés | 130 546.00 | 130 546.00 | | 130 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 922.00 | 3 435 922.00 | | 3 435 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |