| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 2 253.00 | 3 372.00 | 5 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AP Constructions | | 289.00 | -289.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 427.00 | 10 244.00 | 21 183.00 | 31 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 452.00 | 18 187.00 | 26 266.00 | 44 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 739.00 | | 107 739.00 | 107 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
BT Marchandises | -7 543.00 | | -7 543.00 | -7 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
BZ Autres créances | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
CF Disponibilités | 122 841.00 | | 122 841.00 | 122 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 547.00 | | 375 547.00 | 375 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 999.00 | 18 187.00 | 401 813.00 | 419 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 1 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 760.00 | 11 445.00 | | 45 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 889.00 | 68 315.00 | | -1 889.00 |
DL TOTAL (I) | 78 970.00 | 80 860.00 | | 78 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 633.00 | 90 201.00 | | 67 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 511.00 | 6 940.00 | | 7 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 407.00 | 133 944.00 | | 214 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 293.00 | 62 503.00 | | 33 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 843.00 | 293 587.00 | | 322 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 813.00 | 374 447.00 | | 401 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 212.00 | | 15 921.00 | 42 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 680.00 | 44 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 980.00 | 11 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 507.00 | | 15 921.00 | 15 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 839.00 | 18 327.00 | 12 980.00 | 12 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 505.00 | 13 128.00 | 12 980.00 | 7 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 334.00 | 5 199.00 | | 5 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 407.00 | 214 407.00 | | 214 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VB T. V. A. | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 618.00 | 24 583.00 | 43 035.00 | 67 618.00 |
VI Groupe et associés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 843.00 | 279 807.00 | 43 035.00 | 322 843.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |