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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 285.00 | | 4 360 285.00 | 4 360 285.00 |
BZ Autres créances | 753 931.00 | | 753 931.00 | 753 931.00 |
CF Disponibilités | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 299.00 | | 767 299.00 | 767 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 584.00 | | 5 127 584.00 | 5 127 584.00 |
CU Autres participations | 4 360 270.00 | | 4 360 270.00 | 4 360 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 921.00 | | | 131 921.00 |
DG Autres réserves | 1 427 131.00 | | | 1 427 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 214.00 | | | -6 214.00 |
DK Provisions réglementées | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 463 108.00 | | | 4 463 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 849.00 | | | 219 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 907.00 | | | 439 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 476.00 | | | 664 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 127 584.00 | | | 5 127 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 476.00 | | | 664 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 240.00 | | | -2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 214.00 | | | -6 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 285.00 | | | 4 360 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 360 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360 285.00 | | | 4 360 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 928.00 | 342.00 | | 9 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 928.00 | 342.00 | | 9 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 849.00 | 219 849.00 | | 219 849.00 |
VI Groupe et associés | 439 907.00 | 439 907.00 | | 439 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 429.00 | | | 214 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 931.00 | 753 931.00 | | 753 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 931.00 | 753 931.00 | | 753 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 476.00 | 664 476.00 | | 664 476.00 |