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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 362.00 | 409.00 | 1 953.00 | 2 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 028.00 | 58 962.00 | 99 066.00 | 158 028.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 405.00 | 59 371.00 | 101 034.00 | 160 405.00 |
060 Stock marchandises | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
072 Créances – Autres | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
084 Disponibilités | 64 726.00 | | 64 726.00 | 64 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 604.00 | | 102 604.00 | 102 604.00 |
110 Total général Actif | 263 009.00 | 59 371.00 | 203 638.00 | 263 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 168.00 | | | 168.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 96 241.00 | | | 96 241.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 402.00 | | | 59 402.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 643.00 | | | 155 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 858.00 | | | 103 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 215.00 | | | -21 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 960.00 | | | 960.00 |
242 Autres charges externes. | 51 789.00 | | | 51 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 233.00 | | | 170 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 590.00 | | | -14 590.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
294 Charges financières | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 819.00 | | | 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 056.00 | | | 182 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |