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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595.00 | 167.00 | 1 427.00 | 1 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 233.00 | 1 667.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168.00 | 401.00 | 3 767.00 | 4 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BT Marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 83 198.00 | | 83 198.00 | 83 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 039.00 | | 106 039.00 | 106 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 207.00 | 401.00 | 109 806.00 | 110 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 361.00 | 33 091.00 | | 52 361.00 |
DL TOTAL (I) | 88 452.00 | 36 091.00 | | 88 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 156.00 | 8 601.00 | | 6 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 65.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 1 082.00 | | 3 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 305.00 | 15 199.00 | | 11 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 354.00 | 24 947.00 | | 21 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 806.00 | 61 038.00 | | 109 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 652.00 | 6 156.00 | | 3 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 921.00 | 1 042.00 | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 921.00 | 1 042.00 | 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 156.00 | 2 504.00 | 3 652.00 | 6 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VP Divers | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 424.00 | 17 751.00 | 673.00 | 18 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 354.00 | 17 702.00 | 3 652.00 | 21 354.00 |