| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161.00 | 577.00 | 584.00 | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 446.00 | 7 036.00 | 21 410.00 | 28 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 608.00 | 7 614.00 | 26 995.00 | 34 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 013.00 | 1 200.00 | 70 813.00 | 72 013.00 |
BZ Autres créances | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
CF Disponibilités | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 322.00 | 1 200.00 | 112 122.00 | 113 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 930.00 | 8 814.00 | 139 116.00 | 147 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 289.00 | 40 502.00 | | 20 289.00 |
DK Provisions réglementées | | 97.00 | | |
DL TOTAL (I) | 75 792.00 | 55 599.00 | | 75 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 568.00 | 154 793.00 | | 40 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 757.00 | 37 856.00 | | 22 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 324.00 | 192 648.00 | | 63 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 116.00 | 248 248.00 | | 139 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 960.00 | 5 305.00 | 140 265.00 | 134 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 960.00 | 5 305.00 | 140 265.00 | 134 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 326.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | -326.00 | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 7 148.00 | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 083.00 | 477 087.00 | | 141 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 793.00 | 436 584.00 | | 120 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 289.00 | 40 502.00 | | 20 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 359.00 | | 14 250.00 | 20 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 197.00 | | 14 250.00 | 14 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | 5 588.00 | | 1 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 348.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074.00 | 5 240.00 | | 1 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 97.00 | | | 97.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 1 200.00 | | 97.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 143.00 | 104 142.00 | 5 001.00 | 109 143.00 |
VW T.V.A. | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |