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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 226 191.00 | | 226 191.00 | 226 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 191.00 | | 246 191.00 | 246 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 191.00 | | 246 191.00 | 246 191.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 886.00 | -101 421.00 | | -47 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 168.00 | 53 535.00 | | 142 168.00 |
DL TOTAL (I) | 105 282.00 | -36 886.00 | | 105 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 576.00 | 97 216.00 | | 44 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 163.00 | 532 280.00 | | 96 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 165.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 909.00 | 629 662.00 | | 140 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 191.00 | 592 775.00 | | 246 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 163.00 | | | 96 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 118 000.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 941.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 169.00 | 18 000.00 | | 565 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 169.00 | 62 941.00 | | 565 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 169.00 | 55 059.00 | | -365 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 788.00 | 136 000.00 | | 720 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 619.00 | 82 465.00 | | 578 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 168.00 | 53 535.00 | | 142 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 287.00 | | | 579 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 169.00 | | | 565 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
VI Groupe et associés | 96 163.00 | 11 588.00 | 84 575.00 | 96 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 909.00 | 56 334.00 | 84 575.00 | 140 909.00 |