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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
AP Constructions | 143 785.00 | 142 958.00 | 826.00 | 143 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 082.00 | 3 700.00 | 382.00 | 4 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 238.00 | 21 155.00 | 45 083.00 | 66 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 341.00 | 206 943.00 | 66 398.00 | 273 341.00 |
BT Marchandises | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
BZ Autres créances | 281 267.00 | | 281 267.00 | 281 267.00 |
CF Disponibilités | 722 437.00 | | 722 437.00 | 722 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 909.00 | | 1 117 909.00 | 1 117 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 250.00 | 206 943.00 | 1 184 306.00 | 1 391 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 190 463.00 | 156 461.00 | | 190 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 940.00 | 34 002.00 | | 86 940.00 |
DL TOTAL (I) | 359 902.00 | 272 963.00 | | 359 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 703.00 | 310 392.00 | | 267 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 051.00 | 31 338.00 | | 31 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 913.00 | 50 448.00 | | 42 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 140.00 | 115 788.00 | | 146 140.00 |
EA Autres dettes | 336 596.00 | 333 181.00 | | 336 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 404.00 | 841 146.00 | | 824 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 306.00 | 1 114 109.00 | | 1 184 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 019.00 | 573 793.00 | | 642 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 615.00 | | 51 226.00 | 258 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 273 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 214 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 396.00 | | 51 208.00 | 199 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 089.00 | | 17.00 | 20 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 365.00 | 28 078.00 | 36 500.00 | 215 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 130.00 | | | 39 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 235.00 | 28 078.00 | 36 500.00 | 176 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 596.00 | 336 596.00 | | 336 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
UX Autres créances clients | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VB T. V. A. | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VC Groupe et associés | 159 363.00 | 159 363.00 | | 159 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 354.00 | 84 970.00 | 182 384.00 | 267 354.00 |
VI Groupe et associés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
VP Divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 767.00 | 109 767.00 | | 109 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 447.00 | 363 447.00 | | 363 447.00 |
VW T.V.A. | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 403.00 | 642 019.00 | 182 384.00 | 824 403.00 |