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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 276.00 | 361.00 | 915.00 | 1 276.00 |
AH Fonds commercial | 165 833.00 | | 165 833.00 | 165 833.00 |
AP Constructions | 25 716.00 | 2 371.00 | 23 344.00 | 25 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 731.00 | 2 090.00 | 9 641.00 | 11 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 206.00 | 909.00 | 3 296.00 | 4 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 587.00 | 5 732.00 | 205 854.00 | 211 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CF Disponibilités | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 876.00 | 5 732.00 | 251 143.00 | 256 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DL TOTAL (I) | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 116.00 | | | 188 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 247.00 | | | 228 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 143.00 | | | 251 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 637.00 | | 216 637.00 | 216 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 637.00 | | 216 637.00 | 216 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 382.00 | | | 222 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 485.00 | | | 209 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 654.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 733.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
UX Autres créances clients | 817.00 | | | 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 116.00 | 28 907.00 | 144 998.00 | 188 116.00 |
VI Groupe et associés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 358.00 | 10 534.00 | 2 824.00 | 13 358.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 247.00 | 69 038.00 | 144 998.00 | 228 247.00 |