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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 003.00 | 2 952.00 | 50.00 | 3 003.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AH Fonds commercial | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614.00 | 6 040.00 | 574.00 | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 673.00 | 29 524.00 | 54 149.00 | 83 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 572.00 | 41 119.00 | 111 453.00 | 152 572.00 |
BT Marchandises | 204 966.00 | | 204 966.00 | 204 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CF Disponibilités | 32 167.00 | | 32 167.00 | 32 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 883.00 | | 252 883.00 | 252 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 455.00 | 41 119.00 | 364 336.00 | 405 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 807.00 | 46 745.00 | | 89 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 683.00 | 43 062.00 | | 20 683.00 |
DL TOTAL (I) | 115 990.00 | 95 307.00 | | 115 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 136.00 | 127 499.00 | | 135 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 719.00 | 28 045.00 | | 21 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 571.00 | 6 467.00 | | 2 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 877.00 | 49 370.00 | | 60 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 045.00 | 44 884.00 | | 26 045.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 100.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 346.00 | 256 365.00 | | 248 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 336.00 | 351 672.00 | | 364 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 711.00 | 14 602.00 | 5 193.00 | 31 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555.00 | 1 001.00 | | 4 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 156.00 | 13 601.00 | 5 193.00 | 27 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 877.00 | 60 877.00 | | 60 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 136.00 | 135 136.00 | | 135 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 730.00 | 15 751.00 | 3 979.00 | 19 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 774.00 | 245 774.00 | | 245 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |