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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 088.00 | 2 559.00 | 4 528.00 | 7 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 915.00 | 5 558.00 | 9 357.00 | 14 915.00 |
BF Prêts | 1 061 666.00 | | 1 061 666.00 | 1 061 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 756.00 | 8 117.00 | 1 159 638.00 | 1 167 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 006.00 | | 121 006.00 | 121 006.00 |
BZ Autres créances | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CF Disponibilités | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 157.00 | | 196 157.00 | 196 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 913.00 | 8 117.00 | 1 355 796.00 | 1 363 913.00 |
CU Autres participations | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 486.00 | 7 007.00 | | 291 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362.00 | 284 479.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 324 848.00 | 324 486.00 | | 324 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 087.00 | 900 087.00 | | 900 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 931.00 | 30 430.00 | | 16 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 436.00 | 128 510.00 | | 41 436.00 |
EA Autres dettes | 72 493.00 | 52 495.00 | | 72 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 948.00 | 1 111 523.00 | | 1 030 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 796.00 | 1 436 009.00 | | 1 355 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 948.00 | 211 436.00 | | 1 030 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900 087.00 | | | 900 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 324.00 | | 103 324.00 | 103 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 324.00 | | 103 324.00 | 103 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 556.00 | 469 259.00 | | 113 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 194.00 | 184 780.00 | | 113 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362.00 | 284 479.00 | | 362.00 |