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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 537.00 | 17 387.00 | 8 150.00 | 25 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 537.00 | 17 387.00 | 28 150.00 | 45 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
072 Créances – Autres | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
084 Disponibilités | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
110 Total général Actif | 94 186.00 | 17 387.00 | 76 799.00 | 94 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 632.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 219.00 | 184 461.00 | | 170 219.00 |
222 Production stockée | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
230 Autres produits | 512.00 | 3 005.00 | | 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 931.00 | 193 098.00 | | 181 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6 371.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 009.00 | 30 152.00 | | 23 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 012.00 | -2 344.00 | | 1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 44 957.00 | 41 123.00 | | 44 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | 1 815.00 | | 2 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 681.00 | 83 187.00 | | 80 681.00 |
252 Charges sociales | 23 427.00 | 21 896.00 | | 23 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 072.00 | 6 167.00 | | 6 072.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 181 202.00 | 188 368.00 | | 181 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 729.00 | 4 730.00 | | 729.00 |
294 Charges financières | 496.00 | 536.00 | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 10.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 129.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -117.00 | 4 055.00 | | -117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 537.00 | | | 45 537.00 |