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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 737.00 | 49 134.00 | 32 604.00 | 81 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 526.00 | 2 117.00 | 4 409.00 | 6 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 638.00 | 51 250.00 | 307 388.00 | 358 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BZ Autres créances | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CF Disponibilités | 52 426.00 | | 52 426.00 | 52 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 713.00 | | 66 713.00 | 66 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 351.00 | 51 250.00 | 374 101.00 | 425 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 591.00 | -77 225.00 | | -58 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 913.00 | 18 634.00 | | 46 913.00 |
DL TOTAL (I) | -1 678.00 | -48 591.00 | | -1 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 140.00 | 248 841.00 | | 206 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 947.00 | 95 735.00 | | 114 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 700.00 | 20 872.00 | | 25 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 992.00 | 46 016.00 | | 28 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 778.00 | 411 465.00 | | 375 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 101.00 | 362 874.00 | | 374 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 463 218.00 | | 463 218.00 | 463 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 218.00 | | 463 218.00 | 463 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 210.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | | | -469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 557.00 | 429 936.00 | | 465 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 644.00 | 411 302.00 | | 418 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 913.00 | 18 634.00 | | 46 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 947.00 | 114 947.00 | | 114 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 140.00 | 43 499.00 | 162 641.00 | 206 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 312.00 | 10 937.00 | 5 375.00 | 16 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 778.00 | 213 137.00 | 162 641.00 | 375 778.00 |