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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 569.00 | 29 858.00 | 13 711.00 | 43 569.00 |
040 Immobilisations financières | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 241.00 | 33 158.00 | 16 083.00 | 49 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
110 Total général Actif | 59 351.00 | 33 158.00 | 26 193.00 | 59 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 496.00 | 2 909.00 | | 4 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 060.00 | 28 509.00 | | 30 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 657.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 556.00 | 34 075.00 | | 37 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 554.00 | 1 034.00 | | 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 942.00 | 534.00 | | 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 22 160.00 | 23 243.00 | | 22 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | 3 035.00 | | 1 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | 7 500.00 | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 747.00 | 2 992.00 | | 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 870.00 | 7 038.00 | | 5 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 009.00 | 45 376.00 | | 38 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -453.00 | -11 301.00 | | -453.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -453.00 | 199.00 | | -453.00 |