| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 723 500.00 | | 10 723 500.00 | 10 723 500.00 |
AP Constructions | 8 014 246.00 | 946 328.00 | 7 067 918.00 | 8 014 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 875 231.00 | 3 042 221.00 | 2 833 009.00 | 5 875 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 870.00 | | 110 870.00 | 110 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 724 084.00 | 3 988 549.00 | 20 735 535.00 | 24 724 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 963.00 | | 128 963.00 | 128 963.00 |
BZ Autres créances | 95 632.00 | | 95 632.00 | 95 632.00 |
CF Disponibilités | 557 720.00 | | 557 720.00 | 557 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 782 315.00 | | 782 315.00 | 782 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 506 400.00 | 3 988 549.00 | 21 517 850.00 | 25 506 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 725 800.00 | 2 725 800.00 | | 2 725 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 310 120.00 | 4 310 120.00 | | 4 310 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 580.00 | 403 580.00 | | 403 580.00 |
DH Report à nouveau | 364 323.00 | | | 364 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 062 599.00 | 364 323.00 | | -1 062 599.00 |
DL TOTAL (I) | 6 741 224.00 | 7 803 823.00 | | 6 741 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 692 758.00 | 14 130 815.00 | | 14 692 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 983.00 | 42 384.00 | | 38 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 782.00 | 277 648.00 | | 22 782.00 |
EA Autres dettes | | 15 808.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 103.00 | 359 889.00 | | 22 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 776 626.00 | 14 826 543.00 | | 14 776 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 517 850.00 | 22 630 367.00 | | 21 517 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 692 758.00 | | | 14 692 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 148.00 | | 570 148.00 | 570 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 148.00 | | 570 148.00 | 570 148.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 200.00 | | | 471 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 200.00 | | | 471 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 200.00 | | | -471 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 149.00 | 1 562 088.00 | | 570 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 748.00 | 1 197 764.00 | | 1 632 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 062 599.00 | 364 323.00 | | -1 062 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 310 096.00 | | 797 917.00 | 24 310 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 928.00 | | 24 724 084.00 | 383 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 928.00 | | 24 723 846.00 | 383 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 309 858.00 | | 797 917.00 | 24 309 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 110 870.00 | | | 110 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 342 829.00 | 645 721.00 | | 3 342 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 342 829.00 | 645 721.00 | | 3 342 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 692 758.00 | 34 758.00 | 14 658 000.00 | 14 692 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 983.00 | 38 983.00 | | 38 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 128 963.00 | 128 963.00 | | 128 963.00 |
VB T. V. A. | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 833.00 | 224 595.00 | 238.00 | 224 833.00 |
VW T.V.A. | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 776 626.00 | 118 626.00 | 14 658 000.00 | 14 776 626.00 |