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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 236 398.00 | | 27 236 398.00 | 27 236 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 1 823 441.00 | | 1 823 441.00 | 1 823 441.00 |
CF Disponibilités | 599 384.00 | | 599 384.00 | 599 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 510.00 | | 370 510.00 | 370 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 335.00 | | 2 913 335.00 | 2 913 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 161 128.00 | | 30 161 128.00 | 30 161 128.00 |
CU Autres participations | 27 236 398.00 | | 27 236 398.00 | 27 236 398.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 236 904.00 | 2 236 904.00 | | 2 236 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 594.00 | 93 594.00 | | 93 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 691.00 | 216 340.00 | | 223 691.00 |
DG Autres réserves | 7 414 349.00 | 4 626 663.00 | | 7 414 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 122.00 | 2 795 037.00 | | 1 243 122.00 |
DK Provisions réglementées | 429 398.00 | 415 087.00 | | 429 398.00 |
DL TOTAL (I) | 11 641 057.00 | 10 383 624.00 | | 11 641 057.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 229 713.00 | 14 754 284.00 | | 16 229 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 580.00 | 3 668 500.00 | | 1 531 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 099.00 | 31 360.00 | | 37 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 679.00 | 419 922.00 | | 721 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 520 070.00 | 18 874 516.00 | | 18 520 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 161 128.00 | 29 258 140.00 | | 30 161 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 627 735.00 | 1 537 231.00 | | 12 627 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 460 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 362.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 545 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 545 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 311.00 | 85 880.00 | | 14 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 311.00 | 99 358.00 | | 14 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 311.00 | -99 358.00 | | -14 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -463 327.00 | -496 411.00 | | -463 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 400.00 | 4 555 003.00 | | 2 964 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 278.00 | 1 759 966.00 | | 1 721 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 122.00 | 2 795 037.00 | | 1 243 122.00 |