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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 302.00 | 5 495.00 | 2 807.00 | 8 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 448.00 | 48 269.00 | 29 179.00 | 77 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 696.00 | 54 336.00 | 33 360.00 | 87 696.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 972.00 | | 140 972.00 | 140 972.00 |
BZ Autres créances | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 781.00 | 54 338.00 | 225 445.00 | 279 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 28 663.00 | 65 618.00 | | 28 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 997.00 | -22 670.00 | | 14 997.00 |
DL TOTAL (I) | 45 310.00 | 44 598.00 | | 45 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 412.00 | 122 286.00 | | 105 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 715.00 | 1 716.00 | | 5 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 126.00 | 23 785.00 | | 30 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 882.00 | 13 445.00 | | 38 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 135.00 | 161 234.00 | | 180 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 445.00 | 205 831.00 | | 225 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 187.00 | 161 234.00 | | 174 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 846.00 | | 585 846.00 | 585 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 846.00 | | 585 846.00 | 585 846.00 |
FM Production stockée | | | -17 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 076.00 | 430 808.00 | | 569 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 078.00 | 453 478.00 | | 554 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 997.00 | -22 670.00 | | 14 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 696.00 | | | 87 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 749.00 | | | 85 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 233.00 | 16 103.00 | | 38 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 661.00 | 16 103.00 | | 37 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 140 972.00 | 140 972.00 | | 140 972.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 878.00 | 7 930.00 | 5 948.00 | 13 878.00 |
VI Groupe et associés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 908.00 | 154 908.00 | | 154 908.00 |
VW T.V.A. | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 602.00 | 82 654.00 | 5 948.00 | 88 602.00 |