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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 115.00 | 11 837.00 | 131 279.00 | 143 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 913.00 | 11 837.00 | 246 076.00 | 257 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
BZ Autres créances | 385 492.00 | | 385 492.00 | 385 492.00 |
CF Disponibilités | 489 494.00 | | 489 494.00 | 489 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 141.00 | | 914 141.00 | 914 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 054.00 | 11 837.00 | 1 160 217.00 | 1 172 054.00 |
CU Autres participations | 64 797.00 | | 64 797.00 | 64 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
DH Report à nouveau | -78 872.00 | -87 317.00 | | -78 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 763.00 | 8 446.00 | | 1 078 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 103.00 | -44 660.00 | | 1 034 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 11 507.00 | | 9 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 861.00 | 1 418.00 | | 96 861.00 |
EA Autres dettes | 18 856.00 | 132 284.00 | | 18 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 114.00 | 148 808.00 | | 126 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 217.00 | 104 148.00 | | 1 160 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 599.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
FQ Autres produits | | | 4 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 391 995.00 | 9 600.00 | | 2 391 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 391 995.00 | 9 600.00 | | 2 391 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 956.00 | 3 986.00 | | 33 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 956.00 | 4 440.00 | | 33 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 358 039.00 | 5 160.00 | | 2 358 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 825.00 | 1 221.00 | | 66 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 146.00 | 100 748.00 | | 2 453 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 383.00 | 92 302.00 | | 178 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 274 763.00 | 8 446.00 | | 2 274 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 400.00 | | 194 316.00 | 90 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 803.00 | 114 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 803.00 | 257 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 400.00 | | 51 200.00 | 90 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
UX Autres créances clients | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VC Groupe et associés | 380 178.00 | 380 178.00 | | 380 178.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 146.00 | 422 146.00 | | 422 146.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 114.00 | 126 114.00 | | 126 114.00 |