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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AP Constructions | 376 200.00 | 80 907.00 | 295 293.00 | 376 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 202.00 | 7 606.00 | 6 596.00 | 14 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 177.00 | 153 604.00 | 316 572.00 | 470 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 997.00 | 6 476.00 | 14 521.00 | 20 997.00 |
BZ Autres créances | 214 099.00 | | 214 099.00 | 214 099.00 |
CF Disponibilités | 347 081.00 | | 347 081.00 | 347 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 178.00 | 6 476.00 | 575 701.00 | 582 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 354.00 | 160 081.00 | 892 274.00 | 1 052 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
CU Autres participations | 76 504.00 | 63 650.00 | 12 854.00 | 76 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 596 980.00 | 239 685.00 | | 596 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 004.00 | 357 295.00 | | 216 004.00 |
DL TOTAL (I) | 814 084.00 | 598 080.00 | | 814 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 1 314.00 | | 3 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 279.00 | 4 553.00 | | 4 279.00 |
EA Autres dettes | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 189.00 | 24 615.00 | | 78 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 274.00 | 622 695.00 | | 892 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 189.00 | 24 615.00 | | 78 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 002.00 | | 46 002.00 | 46 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 002.00 | | 46 002.00 | 46 002.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 476.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 1 024.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 821.00 | 855.00 | | 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 1 879.00 | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | 855.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 855.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 1 024.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 12 182.00 | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 678.00 | 413 971.00 | | 337 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 674.00 | 56 676.00 | | 121 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 004.00 | 357 294.00 | | 216 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 637.00 | | 62 400.00 | 408 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 861.00 | 78 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 861.00 | 470 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 402.00 | | | 390 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 794.00 | | 62 400.00 | 16 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 971.00 | 18 983.00 | | 70 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389.00 | 52.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 582.00 | 18 931.00 | | 69 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 126.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 476.00 | | |
UG ‐ Financières | | 63 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 920.00 | 69 920.00 | | 69 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 980.00 | 203 980.00 | | 203 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 926.00 | 236 926.00 | | 236 926.00 |
VW T.V.A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 189.00 | 78 189.00 | | 78 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | 3 717.00 | | 4 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 575.00 | 3 519.00 | | 6 575.00 |
ST Autres comptes | 2 707.00 | 1 395.00 | | 2 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 801.00 | 13 815.00 | | 14 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | 382.00 | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 780.00 | 4 099.00 | | 4 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 458.00 | 15 262.00 | | 11 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 106.00 | 2 906.00 | | 3 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 083.00 | 18 729.00 | | 24 083.00 |