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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 667.00 | 685.00 | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 497.00 | 3 826.00 | 2 671.00 | 6 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 769.00 | 4 493.00 | 971 276.00 | 975 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 807.00 | | 99 807.00 | 99 807.00 |
BZ Autres créances | 87 180.00 | | 87 180.00 | 87 180.00 |
CF Disponibilités | 179 750.00 | | 179 750.00 | 179 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 436.00 | | 367 436.00 | 367 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 205.00 | 4 493.00 | 1 338 713.00 | 1 343 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
CU Autres participations | 952 910.00 | | 952 910.00 | 952 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 794 784.00 | 709 166.00 | | 794 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 651.00 | 85 618.00 | | 202 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 935.00 | 811 284.00 | | 1 013 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 692.00 | 244 960.00 | | 118 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 300.00 | 131 432.00 | | 132 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 7 424.00 | | 10 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 911.00 | 103 328.00 | | 62 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 778.00 | 487 145.00 | | 324 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 713.00 | 1 298 430.00 | | 1 338 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 797.00 | | 315 797.00 | 315 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 797.00 | | 315 797.00 | 315 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 638.00 | 4 209.00 | | 3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | 8 076.00 | | 6 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 684.00 | 402 440.00 | | 532 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 034.00 | 316 822.00 | | 330 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 651.00 | 85 618.00 | | 202 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 769.00 | | | 975 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 921.00 | | | 967 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
UX Autres créances clients | 99 807.00 | 99 807.00 | | 99 807.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VC Groupe et associés | 61 985.00 | 61 985.00 | | 61 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 626.00 | 117 626.00 | | 117 626.00 |
VI Groupe et associés | 133 320.00 | 133 320.00 | | 133 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 289.00 | | | 126 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 682.00 | 202 682.00 | | 202 682.00 |
VW T.V.A. | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 778.00 | 324 778.00 | | 324 778.00 |