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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 280.00 | | 183 280.00 | 183 280.00 |
BZ Autres créances | 114 724.00 | | 114 724.00 | 114 724.00 |
CF Disponibilités | 141 052.00 | | 141 052.00 | 141 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 214.00 | | 489 214.00 | 489 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 614.00 | | 491 614.00 | 491 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 470.00 | | | 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 592.00 | | | 128 592.00 |
DL TOTAL (I) | 130 711.00 | | | 130 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 021.00 | | | 71 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 508.00 | | | 282 508.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 903.00 | | | 360 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 614.00 | | | 491 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 903.00 | | | 360 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
FG Production vendue services | 1 256 225.00 | | 1 256 225.00 | 1 256 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 321.00 | | 1 308 321.00 | 1 308 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 091.00 | | | -5 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 409.00 | | | 1 320 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 818.00 | | | 1 191 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 592.00 | | | 128 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 974.00 | | 3 590.00 | 8 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 164.00 | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 164.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 974.00 | | 1 190.00 | 8 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920.00 | 2 290.00 | 4 210.00 | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 2 290.00 | 4 210.00 | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 747.00 | 114 747.00 | | 114 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 464.00 | 136 464.00 | | 136 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 183 280.00 | 183 280.00 | | 183 280.00 |
VB T. V. A. | 114 551.00 | 114 551.00 | | 114 551.00 |
VI Groupe et associés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 404.00 | 298 004.00 | 2 400.00 | 300 404.00 |
VW T.V.A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 903.00 | 360 903.00 | | 360 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
ST Autres comptes | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YT Sous‐traitance | 98 011.00 | | | 98 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 743.00 | | | 131 743.00 |
ZE Dividendes | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 329.00 | | | 173 329.00 |