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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 1 558.00 | 383.00 | 1 941.00 |
040 Immobilisations financières | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 909.00 | 1 558.00 | 8 351.00 | 9 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 599 934.00 | | 599 934.00 | 599 934.00 |
072 Créances – Autres | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
084 Disponibilités | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 740 153.00 | | 740 153.00 | 740 153.00 |
110 Total général Actif | 750 062.00 | 1 558.00 | 748 505.00 | 750 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 340 115.00 | |
172 Autres dettes | | | 181 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 718 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 748 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 068 524.00 | 1 397 358.00 | | 2 068 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 525.00 | 5 000.00 | | 525.00 |
230 Autres produits | 8 707.00 | 18 747.00 | | 8 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 077 756.00 | 1 421 105.00 | | 2 077 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 359 818.00 | 713 569.00 | | 1 359 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -47 300.00 | -3 025.00 | | -47 300.00 |
242 Autres charges externes. | 457 685.00 | 353 560.00 | | 457 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 162.00 | 7 240.00 | | 9 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 718.00 | 263 754.00 | | 320 718.00 |
252 Charges sociales | 73 044.00 | 62 727.00 | | 73 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 820.00 | 1 120.00 | | 820.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 174.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 174 082.00 | 1 399 118.00 | | 2 174 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 326.00 | 21 987.00 | | -96 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | 500.00 | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 6 731.00 | 5 435.00 | | 6 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 736.00 | 7 140.00 | | 4 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 865.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -79 793.00 | 8 047.00 | | -79 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |