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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 250.00 | 73.00 | 25 177.00 | 25 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 310.00 | 32 279.00 | 34 031.00 | 66 310.00 |
040 Immobilisations financières | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 859.00 | 32 352.00 | 65 507.00 | 97 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
084 Disponibilités | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 277.00 | | 34 277.00 | 34 277.00 |
110 Total général Actif | 132 136.00 | 32 352.00 | 99 784.00 | 132 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 885.00 | 190 483.00 | | 213 885.00 |
230 Autres produits | 2 481.00 | 45.00 | | 2 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 366.00 | 190 528.00 | | 216 366.00 |
242 Autres charges externes. | 182 144.00 | 181 820.00 | | 182 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 1 088.00 | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 104.00 | 76.00 | | 5 104.00 |
252 Charges sociales | -200.00 | 3 485.00 | | -200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 771.00 | 13 257.00 | | 15 771.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 75.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 588.00 | 199 801.00 | | 203 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 778.00 | -9 273.00 | | 12 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 20 000.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 857.00 | 2 956.00 | | 5 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 939.00 | | 1 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 464.00 | 5 832.00 | | 5 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |