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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 652.00 | 5 536.00 | 1 116.00 | 6 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 470.00 | 53 178.00 | 51 292.00 | 104 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 334.00 | 58 714.00 | 1 444 620.00 | 1 503 334.00 |
BT Marchandises | 160 681.00 | | 160 681.00 | 160 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 067.00 | | 63 067.00 | 63 067.00 |
BZ Autres créances | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CF Disponibilités | 268 813.00 | | 268 813.00 | 268 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 357.00 | | 504 357.00 | 504 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 691.00 | 58 714.00 | 1 948 977.00 | 2 007 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 692 386.00 | | | 692 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 849.00 | | | 161 849.00 |
DL TOTAL (I) | 876 236.00 | | | 876 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 378.00 | | | 704 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 470.00 | | | 209 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 566.00 | | | 113 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 741.00 | | | 1 072 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 977.00 | | | 1 948 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 622.00 | | | 472 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 405.00 | | 18 629.00 | 1 486 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 700.00 | 1 503 334.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 700.00 | 111 122.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 194.00 | | 18 629.00 | 94 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 094.00 | 14 320.00 | 700.00 | 45 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 094.00 | 14 320.00 | 700.00 | 45 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 566.00 | 113 566.00 | | 113 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 378.00 | 104 258.00 | 430 619.00 | 704 378.00 |
VI Groupe et associés | 209 470.00 | 209 470.00 | | 209 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 117.00 | | | 103 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 048.00 | 70 288.00 | 1 760.00 | 72 048.00 |
VW T.V.A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 741.00 | 472 622.00 | 430 619.00 | 1 072 741.00 |