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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 856.00 | | 56 856.00 | 56 856.00 |
BZ Autres créances | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
DL TOTAL (I) | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 322.00 | | | 122 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 020.00 | | 138 020.00 | 138 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 271.00 | | | 138 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 079.00 | | | 112 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 425.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | -44 729.00 | 44 729.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
UX Autres créances clients | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
VI Groupe et associés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VW T.V.A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 130.00 | 46 401.00 | 44 729.00 | 91 130.00 |