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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 486.00 | 4 104.00 | 51 382.00 | 55 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 432.00 | 43 677.00 | 44 755.00 | 88 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 918.00 | 47 782.00 | 96 137.00 | 143 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BT Marchandises | 1 673 109.00 | | 1 673 109.00 | 1 673 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796 350.00 | | 796 350.00 | 796 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 053.00 | | 600 053.00 | 600 053.00 |
BZ Autres créances | 237 914.00 | | 237 914.00 | 237 914.00 |
CF Disponibilités | 423 329.00 | | 423 329.00 | 423 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 555.00 | | 3 751 555.00 | 3 751 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 473.00 | 47 782.00 | 3 847 692.00 | 3 895 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
DG Autres réserves | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
DH Report à nouveau | | -31 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 826.00 | 90 970.00 | | 116 826.00 |
DL TOTAL (I) | 276 158.00 | 159 332.00 | | 276 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 630 123.00 | 2 649 002.00 | | 2 630 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 216.00 | 224 500.00 | | 124 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 310.00 | 679 871.00 | | 813 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 230.00 | 3 467.00 | | 3 230.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 83.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 533.00 | 3 556 922.00 | | 3 571 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 692.00 | 3 716 255.00 | | 3 847 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 630 123.00 | | | 2 630 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 260.00 | | 41 659.00 | 102 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 260.00 | | 41 659.00 | 102 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 362.00 | 20 420.00 | | 27 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 362.00 | 20 420.00 | | 27 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 310.00 | 813 310.00 | | 813 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 600 053.00 | 600 053.00 | | 600 053.00 |
VB T. V. A. | 236 114.00 | 236 114.00 | | 236 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 630 123.00 | 2 630 123.00 | | 2 630 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 715.00 | 848 715.00 | | 848 715.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 318.00 | 3 447 318.00 | | 3 447 318.00 |