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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | 432 302.00 | 567 698.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 000.00 | 432 302.00 | 877 698.00 | 1 310 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 167.00 | | 131 167.00 | 131 167.00 |
CF Disponibilités | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 214.00 | | 174 214.00 | 174 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 214.00 | 432 302.00 | 1 051 912.00 | 1 484 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 063.00 | -75 149.00 | | -155 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 780.00 | -79 914.00 | | 47 780.00 |
DL TOTAL (I) | -97 283.00 | -145 063.00 | | -97 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 979.00 | 641 463.00 | | 529 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 862.00 | 436 163.00 | | 443 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 503.00 | 49 152.00 | | 32 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 230.00 | 69 260.00 | | 42 230.00 |
EA Autres dettes | 100 621.00 | 100 000.00 | | 100 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 195.00 | 1 296 038.00 | | 1 149 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 912.00 | 1 150 975.00 | | 1 051 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 266.00 | 143 036.00 | | 289 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 266.00 | 143 036.00 | | 289 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 862.00 | 443 862.00 | | 443 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 621.00 | 100 621.00 | | 100 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 979.00 | 113 510.00 | 416 469.00 | 529 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 746.00 | 134 746.00 | | 134 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 746.00 | 134 746.00 | 300 000.00 | 434 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 195.00 | 732 726.00 | 416 469.00 | 1 149 195.00 |