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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 230.00 | 22 650.00 | 6 580.00 | 29 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AN Terrains | 204 700.00 | | 204 700.00 | 204 700.00 |
AP Constructions | 8 290.00 | 1 123.00 | 7 168.00 | 8 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 013.00 | 128 455.00 | 57 558.00 | 186 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 579.00 | 752 638.00 | 600 941.00 | 1 353 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
BF Prêts | 11 571 447.00 | | 11 571 447.00 | 11 571 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 702 736.00 | 904 865.00 | 12 797 871.00 | 13 702 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 050.00 | | 394 050.00 | 394 050.00 |
BZ Autres créances | 210 170.00 | 83 958.00 | 126 212.00 | 210 170.00 |
CF Disponibilités | 1 820 184.00 | | 1 820 184.00 | 1 820 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 195.00 | 83 958.00 | 2 419 237.00 | 2 503 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 205 931.00 | 988 823.00 | 15 217 108.00 | 16 205 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 579.00 | 156.00 | | 7 579.00 |
DH Report à nouveau | 141 040.00 | -379 316.00 | | 141 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 188.00 | 527 779.00 | | 662 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 807.00 | 2 148 619.00 | | 2 810 807.00 |
DP Provisions pour risques | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 784 583.00 | 11 369 181.00 | | 10 784 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 707.00 | 156 685.00 | | 116 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 284.00 | 730 707.00 | | 409 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 520.00 | 299 920.00 | | 470 520.00 |
EA Autres dettes | 32 866.00 | 16 467.00 | | 32 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 363 959.00 | 13 122 960.00 | | 12 363 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 217 108.00 | 15 271 579.00 | | 15 217 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 870.00 | 1 727 321.00 | | 1 695 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 102 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 102 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 227 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 916.00 | 19 056.00 | | 14 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 941.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 916.00 | 23 997.00 | | 14 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 776.00 | 50 054.00 | | 21 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 258.00 | 50 054.00 | | 65 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 342.00 | -26 057.00 | | -50 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 160.00 | -9 667.00 | | 78 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 473 859.00 | 5 490 412.00 | | 6 473 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 671.00 | 4 962 633.00 | | 5 811 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 188.00 | 527 779.00 | | 662 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 842 548.00 | | 438 645.00 | 13 842 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576 543.00 | 11 873 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578 458.00 | 13 702 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 1 790 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 858.00 | | 972.00 | 37 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 195.00 | | 204 177.00 | 1 588 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 216 495.00 | | 233 496.00 | 12 216 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 764.00 | 275 015.00 | 1 915.00 | 631 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 754.00 | 5 896.00 | | 16 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 010.00 | 269 120.00 | 1 915.00 | 615 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 284.00 | 409 284.00 | | 409 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 111.00 | 216 111.00 | | 216 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 491.00 | 78 491.00 | | 78 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 354.00 | 72 354.00 | | 72 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
UP Prêts | 11 571 447.00 | 384 362.00 | 11 187 085.00 | 11 571 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
UX Autres créances clients | 385 652.00 | 385 652.00 | | 385 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VB T. V. A. | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 784 583.00 | 784 201.00 | 4 002 683.00 | 10 784 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 445.00 | | | 725 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 097.00 | 101 097.00 | | 101 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 908.00 | 103 908.00 | | 103 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 513 431.00 | 1 024 346.00 | 11 489 085.00 | 12 513 431.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 247 252.00 | 1 696 870.00 | 4 552 683.00 | 12 247 252.00 |