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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 521.00 | 17 614.00 | 135 906.00 | 153 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 571.00 | | 35 571.00 | 35 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 091.00 | 17 614.00 | 171 477.00 | 189 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 408.00 | | 296 408.00 | 296 408.00 |
BZ Autres créances | 83 009.00 | | 83 009.00 | 83 009.00 |
CF Disponibilités | 133 008.00 | | 133 008.00 | 133 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 960.00 | | 560 960.00 | 560 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 051.00 | 17 614.00 | 732 437.00 | 750 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 102 609.00 | | | 102 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 199.00 | | | 138 199.00 |
DL TOTAL (I) | 240 917.00 | | | 240 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 107.00 | | | 108 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 997.00 | | | 249 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
EA Autres dettes | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 520.00 | | | 491 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 437.00 | | | 732 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 520.00 | | | 491 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 831.00 | -313 478.00 | 1 487 353.00 | 1 800 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 831.00 | -313 478.00 | 1 487 353.00 | 1 800 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 566.00 | | | 1 534 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 367.00 | | | 1 396 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 199.00 | | | 138 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 145.00 | | 67 946.00 | 126 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 189 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 107.00 | | 61 413.00 | 92 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 038.00 | | 6 533.00 | 29 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 867.00 | 13 002.00 | 255.00 | 4 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | 255.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 617.00 | 12 998.00 | | 4 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 254.00 | 155 254.00 | | 155 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
UX Autres créances clients | 296 408.00 | | | 296 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | | | 691.00 |
VB T. V. A. | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VI Groupe et associés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VP Divers | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 724.00 | 416 154.00 | 35 571.00 | 451 724.00 |
VW T.V.A. | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 520.00 | 491 520.00 | | 491 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
ST Autres comptes | 287 135.00 | | | 287 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
YT Sous‐traitance | 406.00 | | | 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 518 531.00 | | | 518 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 325.00 | | | 285 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 466.00 | | | 73 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 229.00 | | | 951 229.00 |