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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 269 589.00 | | 269 589.00 | 269 589.00 |
AP Constructions | 3 333 086.00 | 334 261.00 | 2 998 824.00 | 3 333 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 728.00 | 47 056.00 | 11 672.00 | 58 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 104.00 | 381 318.00 | 3 284 786.00 | 3 666 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BZ Autres créances | 95 431.00 | | 95 431.00 | 95 431.00 |
CF Disponibilités | 702 319.00 | | 702 319.00 | 702 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 007.00 | | 814 007.00 | 814 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 111.00 | 381 318.00 | 4 098 793.00 | 4 480 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 300.00 | | | 348 300.00 |
DH Report à nouveau | -18.00 | | | -18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 047.00 | | | -57 047.00 |
DL TOTAL (I) | 291 233.00 | | | 291 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038 155.00 | | | 2 038 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644 919.00 | | | 1 644 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 220.00 | | | 60 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
EA Autres dettes | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 807 560.00 | | | 3 807 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 793.00 | | | 4 098 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 291.00 | | | 1 781 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 606.00 | | 113 606.00 | 113 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 606.00 | | 113 606.00 | 113 606.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 770.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 102.00 | | | -5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 652.00 | | | 113 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 700.00 | | | 170 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 047.00 | | | -57 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 709.00 | | 725 394.00 | 2 940 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 666 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 664 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 709.00 | | 723 894.00 | 2 940 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 547.00 | 132 770.00 | | 248 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 547.00 | 132 770.00 | | 248 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VB T. V. A. | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VC Groupe et associés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038 155.00 | 11 886.00 | 414 330.00 | 2 038 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 644 000.00 | 1 644 000.00 | | 1 644 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 187.00 | 111 687.00 | 1 500.00 | 113 187.00 |
VW T.V.A. | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 807 560.00 | 1 781 291.00 | 414 330.00 | 3 807 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
ST Autres comptes | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |