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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | 4 306.00 | 2 512.00 | 1 794.00 | 4 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 157.00 | 4 430.00 | 8 728.00 | 13 157.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 029.00 | 5 030.00 | 11 999.00 | 17 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 240.00 | 7 049.00 | 28 191.00 | 35 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 632.00 | 19 021.00 | 69 612.00 | 88 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
BZ Autres créances | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CF Disponibilités | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 531.00 | | 87 531.00 | 87 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 163.00 | 19 021.00 | 165 143.00 | 184 163.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 459.00 | | | 459.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 712.00 | | | 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 316.00 | 9 171.00 | | 4 316.00 |
DL TOTAL (I) | 23 487.00 | 19 171.00 | | 23 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 638.00 | 102 612.00 | | 91 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 522.00 | 8 542.00 | | 6 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 433.00 | 30 524.00 | | 29 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 064.00 | 8 582.00 | | 14 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 656.00 | 150 259.00 | | 141 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 143.00 | 169 430.00 | | 165 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 448.00 | | 331 448.00 | 331 448.00 |
FG Production vendue services | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 126.00 | | 405 126.00 | 405 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 852.00 | |
GE Autres charges | | | 21 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287.00 | 180.00 | | 4 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 046.00 | -180.00 | | 2 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 1 395.00 | | 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 829.00 | 213 392.00 | | 412 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 513.00 | 204 221.00 | | 408 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 316.00 | 9 171.00 | | 4 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 981.00 | 13 852.00 | 2 813.00 | 7 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | 4 088.00 | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 128.00 | 9 764.00 | 2 813.00 | 5 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 638.00 | 18 158.00 | 67 750.00 | 91 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VW T.V.A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 793.00 | 63 313.00 | 67 750.00 | 136 793.00 |