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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
BZ Autres créances | 137 294.00 | | 137 294.00 | 137 294.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 422.00 | | 138 422.00 | 138 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 522.00 | | 438 522.00 | 438 522.00 |
CU Autres participations | 300 100.00 | | 300 100.00 | 300 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 252 711.00 | 239 403.00 | | 252 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 963.00 | 47 594.00 | | 126 963.00 |
DL TOTAL (I) | 381 874.00 | 289 197.00 | | 381 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 697.00 | 59 481.00 | | 30 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 805.00 | 59 701.00 | | 22 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 840.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 641.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 648.00 | 153 662.00 | | 56 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 522.00 | 442 860.00 | | 438 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 243.00 | -6 706.00 | | -3 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 231.00 | 47 076.00 | | 130 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269.00 | -518.00 | | 3 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 963.00 | 47 594.00 | | 126 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 294.00 | 137 294.00 | | 137 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |