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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 472.00 | 65 300.00 | 6 172.00 | 71 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 428.00 | 973 928.00 | 219 499.00 | 1 193 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 900.00 | 1 039 229.00 | 525 671.00 | 1 564 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BZ Autres créances | 112 025.00 | | 112 025.00 | 112 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 316 003.00 | | 316 003.00 | 316 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 612.00 | | 447 612.00 | 447 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 513.00 | 1 039 229.00 | 973 284.00 | 2 012 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 862.00 | -128 910.00 | | -105 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 338.00 | 23 047.00 | | 106 338.00 |
DL TOTAL (I) | 15 475.00 | -90 862.00 | | 15 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 832.00 | 251 679.00 | | 72 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 070.00 | 717 699.00 | | 327 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 619.00 | 52 926.00 | | 33 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 003.00 | 143 160.00 | | 421 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 137.00 | 119 723.00 | | 90 137.00 |
EA Autres dettes | 13 146.00 | 23 301.00 | | 13 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 809.00 | 1 308 491.00 | | 957 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 284.00 | 1 217 628.00 | | 973 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 488.00 | 1 182 732.00 | | 880 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 721 873.00 | | 1 721 873.00 | 1 721 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 873.00 | | 1 721 873.00 | 1 721 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 022.00 | |
GE Autres charges | | | 126 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 355.00 | 31 317.00 | | 19 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 67 882.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 755.00 | 99 199.00 | | 21 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 227.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | 43 967.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 44 195.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 606.00 | 55 004.00 | | 20 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 580.00 | 1 216 526.00 | | 1 829 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 241.00 | 1 193 480.00 | | 1 723 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 338.00 | 23 047.00 | | 106 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 223.00 | 412 223.00 | | 412 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
UX Autres créances clients | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VB T. V. A. | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 832.00 | 29 131.00 | 43 701.00 | 72 832.00 |
VI Groupe et associés | 327 071.00 | 327 071.00 | | 327 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 777.00 | 114 777.00 | | 114 777.00 |
VW T.V.A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 410.00 | 871 709.00 | 43 701.00 | 915 410.00 |