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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 145.00 | 18 105.00 | 15 039.00 | 33 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 385.00 | 18 105.00 | 16 279.00 | 34 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 356.00 | | 616 356.00 | 616 356.00 |
BZ Autres créances | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
CF Disponibilités | 519 675.00 | | 519 675.00 | 519 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 692.00 | | 1 203 692.00 | 1 203 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 076.00 | 18 105.00 | 1 219 971.00 | 1 238 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 942.00 | 342 538.00 | | 334 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 541.00 | 12 404.00 | | 69 541.00 |
DL TOTAL (I) | 624 484.00 | 574 942.00 | | 624 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 4 024.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 082.00 | 95 550.00 | | 390 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 352.00 | 79 650.00 | | 144 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 830.00 | 25 000.00 | | 60 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 487.00 | 204 374.00 | | 595 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 971.00 | 779 316.00 | | 1 219 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 487.00 | 204 374.00 | | 595 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 939.00 | | 17 156.00 | 24 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 711.00 | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 711.00 | 34 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 388.00 | | 13 756.00 | 19 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 551.00 | | 3 400.00 | 5 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 069.00 | 4 036.00 | 18 105.00 | 14 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 069.00 | 4 036.00 | 18 105.00 | 14 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 082.00 | 390 082.00 | | 390 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 830.00 | 60 830.00 | | 60 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 616 356.00 | 616 356.00 | | 616 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 257.00 | 684 017.00 | 1 240.00 | 685 257.00 |
VW T.V.A. | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 487.00 | 595 487.00 | | 595 487.00 |