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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 186.00 | 141 769.00 | 77 416.00 | 219 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 958.00 | 143 542.00 | 77 416.00 | 220 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
072 Créances – Autres | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
084 Disponibilités | 42 235.00 | | 42 235.00 | 42 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 862.00 | | 48 862.00 | 48 862.00 |
110 Total général Actif | 269 820.00 | 143 542.00 | 126 278.00 | 269 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
230 Autres produits | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 481.00 | | | 481.00 |
242 Autres charges externes. | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 329.00 | | | 45 329.00 |
262 Autres charges | 751.00 | | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 176.00 | | | -8 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
294 Charges financières | 952.00 | | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | | | 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 621.00 | | | -9 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 807.00 | | | 198 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 749.00 | | | 749.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 749.00 | | | 749.00 |