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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 621.00 | 6 598.00 | 27 023.00 | 33 621.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 771.00 | 6 598.00 | 28 173.00 | 34 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 977.00 | 73 921.00 | 100 056.00 | 173 977.00 |
072 Créances – Autres | 148 791.00 | | 148 791.00 | 148 791.00 |
084 Disponibilités | 92 155.00 | | 92 155.00 | 92 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 100.00 | 73 921.00 | 425 179.00 | 499 100.00 |
110 Total général Actif | 533 871.00 | 80 519.00 | 453 352.00 | 533 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 207.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 771.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 557.00 | | | 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 984 809.00 | | | 984 809.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 985 397.00 | | | 985 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 596 440.00 | | | 596 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48 642.00 | | | -48 642.00 |
242 Autres charges externes. | 312 607.00 | | | 312 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
252 Charges sociales | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
256 Dotations aux provisions | 73 921.00 | | | 73 921.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 001 718.00 | | | 1 001 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 321.00 | | | -16 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 944.00 | | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 528.00 | | | 82 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 771.00 | | | 116 771.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81 685.00 | | | 81 685.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 455.00 | | | 135 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 163 230.00 | | | 163 230.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 73 921.00 | | | 73 921.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 73 921.00 | | | 73 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |