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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 615.00 | 14 374.00 | 28 242.00 | 42 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 849.00 | 47 274.00 | 82 575.00 | 129 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 619.00 | 61 648.00 | 159 972.00 | 221 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 605 573.00 | | 605 573.00 | 605 573.00 |
CF Disponibilités | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 443.00 | | 648 443.00 | 648 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 063.00 | 61 648.00 | 808 415.00 | 870 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 639.00 | 24 818.00 | | 75 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011.00 | 50 821.00 | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 87 650.00 | 86 639.00 | | 87 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 479.00 | 45 921.00 | | 210 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 206.00 | 181 530.00 | | 375 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 909.00 | 34 211.00 | | 30 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 170.00 | 83 910.00 | | 104 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 765.00 | 345 572.00 | | 720 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 415.00 | 432 212.00 | | 808 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 206.00 | | | 375 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 312.00 | | 104 025.00 | 328 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630.00 | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 717.00 | 221 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180 000.00 | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 087.00 | 172 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | 90 000.00 | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 282.00 | | 13 270.00 | 188 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 030.00 | | 755.00 | 4 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 765.00 | 28 883.00 | | 32 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 765.00 | 28 883.00 | | 32 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 479.00 | 17 003.00 | 193 476.00 | 210 479.00 |
VI Groupe et associés | 375 206.00 | | 375 206.00 | 375 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 879.00 | | | 177 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 156.00 | | 577 156.00 | 577 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 088.00 | 39 777.00 | 580 311.00 | 620 088.00 |
VW T.V.A. | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 765.00 | 152 082.00 | 568 682.00 | 720 765.00 |