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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 402.00 | 22 180.00 | 59 222.00 | 81 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 237.00 | 39 970.00 | 841 267.00 | 881 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800 086.00 | | 5 800 086.00 | 5 800 086.00 |
BZ Autres créances | 167 687.00 | | 167 687.00 | 167 687.00 |
CF Disponibilités | 10 883 993.00 | | 10 883 993.00 | 10 883 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 541.00 | | 269 541.00 | 269 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 121 307.00 | | 17 121 307.00 | 17 121 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 002 544.00 | 39 970.00 | 17 962 574.00 | 18 002 544.00 |
CU Autres participations | 705 063.00 | | 705 063.00 | 705 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 66 480.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 823 105.00 | 886 995.00 | | 2 823 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 652 764.00 | 3 469 629.00 | | 7 652 764.00 |
DL TOTAL (I) | 11 575 868.00 | 5 423 105.00 | | 11 575 868.00 |
DP Provisions pour risques | 205 900.00 | | | 205 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 900.00 | | | 205 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | 503.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 978.00 | 2 512 308.00 | | 2 586 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077 871.00 | 2 417 271.00 | | 3 077 871.00 |
EA Autres dettes | 514 795.00 | 203 529.00 | | 514 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 180 806.00 | 5 133 611.00 | | 6 180 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 962 574.00 | 10 556 716.00 | | 17 962 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 180 806.00 | 5 133 611.00 | | 6 180 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | 503.00 | | 1 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 408 340.00 | | 21 408 340.00 | 21 408 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 408 340.00 | | 21 408 340.00 | 21 408 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 798 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 751 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 006.00 | |
GE Autres charges | | | 444 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 804 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 993 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 993 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 751.00 | 242 441.00 | | 259 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 751.00 | 242 441.00 | | 259 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 711.00 | 99 613.00 | | 57 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 900.00 | | | 205 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 701.00 | 99 613.00 | | 263 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 949.00 | 142 828.00 | | -3 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336 331.00 | 1 574 672.00 | | 3 336 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 057 785.00 | 14 866 008.00 | | 22 057 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 405 021.00 | 11 196 379.00 | | 14 405 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 652 764.00 | 3 469 629.00 | | 7 652 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 930.00 | | 717 298.00 | 275 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 990.00 | 727 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 990.00 | 881 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 790.00 | | 54 307.00 | 17 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 212.00 | | 20 191.00 | 61 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 928.00 | | 642 800.00 | 196 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 964.00 | 11 006.00 | | 28 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 174.00 | 11 006.00 | | 11 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 205 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 205 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 978.00 | 2 586 978.00 | | 2 586 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077 871.00 | 3 077 871.00 | | 3 077 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 795.00 | 514 795.00 | | 514 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
UX Autres créances clients | 5 800 086.00 | 5 800 086.00 | | 5 800 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 687.00 | 167 687.00 | | 167 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 541.00 | 269 541.00 | | 269 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 259 988.00 | 6 237 314.00 | 22 674.00 | 6 259 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 180 806.00 | 6 180 806.00 | | 6 180 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |